Dokumentation/Calc Funktionen/ZINSTERMTAGE
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Funktionsname:
ZINSTERMTAGE
Kategorie:
Finanzmathematik
Zusammenfassung:
Berechnet die Anzahl der Zinstage in dem Zinskupon, der das Abrechnungsdatum enthält.
Syntax:
ZINSTERMTAGE(Abrechnungsdatum; Endfälligkeit; Zinshäufigkeit[; Basis])
Rückgabewerte:
Gibt eine Zahl im Bereich 90 bis 366 (inklusive) zurück. Diese Zahl entspricht der Anzahl der Zinstage in dem Zinskupon, der das Abrechnungsdatum enthält. In einigen Fällen kann das Ergebnis einen Bruchteil enthalten.
Argumente:
Wertstellung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann der Kauf "abgerechnet" wird. An diesem Datum überträgt der Verkäufer das Wertpapier an den Käufer und der Käufer zahlt den vereinbarten Preis an den Verkäufer.
Endfälligkeit ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann das Wertpapier fällig ist. Bei Endfälligkeit zahlt der Emittent der Wertpapiers dem Inhaber des Wertpapiers den vollen Wert des Papiers.
Zinshäufigkeit ist eine positive Ganzzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit dieser Ganzzahl. Diese Zahl ist die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Gültige Werte sind 1 (jährlich), 2 (halbjährlich) oder 4 (vierteljährlich).
Basis ist eine Ganzzahl im Bereich 0 bis 4, welche anzeigt, wie das Jahr berechnet wird. Oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Ganzzahl enthält, wird verwendet. Für mehr Hintergrund Informationen, siehe Wiki unter Zinsberechnungsmethode.
| Basis | Berechnung |
|---|---|
| 0 oder fehlt | US-Methode (NASD), 12 Monate je 30 Tage |
| 1 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, exakte Anzahl der Tage im Jahr. |
| 2 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, Das Jahr hat 360 Tage. |
| 3 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, Jahr hat 365 Tage. |
| 4 | Euro-Methode, 12 Monate zu je 30 Tagen. |
- Falls entweder Wertstellung oder Endfälligkeit kein gültiges Datum enthält, dann meldet ZINSTERMTAGE einen #WERT! Fehler.
- Falls die Wertstellung nach der Endfälligkeit ist, dann meldet ZINSTERMTAGE einen invalid argument error (Fehler:502).
- Falls Zinshäufigkeit nicht-numerisch ist, dann meldet ZINSTERMTAGE einen #WERT! Fehler.
- Falls Basis nicht-numerisch ist, dann meldet ZINSTERMTAGE einen #WERT! Fehler.
- Falls Basis oder Zinshäufigkeit keine Ganzzahl ist, dann verkürzt sie ZINSTERMTAGE auf eine Ganzzahl.
- Falls Zinshäufigkeit, ggf. nach einer Verkürzung, weder 1, 2 oder 4 ist, dann meldet ZINSTERMTAGE einen invalid argument error (Fehler:502).
- Falls Basis ggf. nach einer Verkürzung, weder 0, 1, 2, 3 oder 4 ist, dann meldet ZINSTERMTAGE einen invalid argument error (Fehler:502).
Zusätzliche Informationen:
- Wenn die Basis mit 1 (Exakte Anzahl der Tage im Monat, exakte Anzahl der Tage im Jahr) angegeben ist, berechnet ZINSTERMTAGE von der Endfälligkeit zurück, um die zwei Zinstermine zu ermitteln (einer vor dem Abrechnungsdatum und einer danach) und gibt die Anzahl der Tage dazwischen zurück.
- Für alle anderen gültigen Werte der Basis haben alle Jahre die selbe Anzahl an Tagen und daher berechnet ZINSTERMTAGE die Anzahl der Tage im Kupon mit dem Abrechnungsdatum einfach, indem sie die Tage im Jahr durch die Anzahl der Tage, die durch die Zinshäufigkeit angegeben wird, teilt. Für die Basis-Werte 0, 2 und 4 gibt ZINSTERMTAGE entweder 90, 80 oder 360 (abhängig von der Zinshäufigkeit) zurück. Für die Basis 3 gibt gibt ZINSTERMTAGE entweder 365, 182,5 oder 91,25 (abhängig von der Zinshäufigkeit) zurück.
- Die Beispiele auf dieser Seite nutzen den ISO 8601 für Datums-Formate, weil dies unabhängig vom Gebietsschema sein sollte. Das Standard-Format auf Ihrem Computer kann davon abweichen. Vermeiden Sie lokale abhängige Formate, die Fehler produzieren könnten, wenn das Dokument unter einem anderen Gebietsschema geladen wird. Es ist oft gute Praxis, die Funktion DATUM statt eines ausformuliertem Datums zu verwenden.
- Falls entweder Wertstellung oder Endfälligkeit Zeit-Komponenten enthält, werden diese von ZINSTERMTAGE ignoriert.
- Für weitergehende Hintergrundinformationen über Zinskupons siehe Wiki unter Kupon.
Beispiele:
| Formel | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| =ZINSTERMTAGE(A1; A2; A3; A4) wobei Zelle A1 das Datum 01.09.2022, Zelle A2 das Datum 15.11.2025, Zelle A3 die Zahl 2, und Zelle A4 die Zahl 3 enthält. | Ein Investor kauft ein Wertpapier mit einer Endfälligkeit am 15.11.2015 mit dem Abrechnungsdatum 01.09.2022. Das Wertpapier wirft alle 6 Monate Zinsen ab und die anwendbare Zinsberechnungsmethode ist die Basis 3 (exakte Anzahl der Tage im Monat, Jahr hat 365 Tage). Hier berechnet die Funktion von der Endfälligkeit zurück, um den letzten Zinstermin am oder vor dem 01.09.2022 zu ermitteln. Dabei gibt sie die Anzahl der Tage zwischen dem Zinstermin und dem Abrechnungsdatum mit 182,5 zurück. | 182,5 |
| =ZINSTERMTAGE("2022-09-01"; "2022-11-15"; 2) | Ein Investor kauft ein Wertpapier mit einer Endfälligkeit am 15.11.2015 mit dem Abrechnungsdatum 01.09.2022. Das Wertpapier wirft alle 6 Monate Zinsen ab. Da das vierte Argument fehlt, nimmt ZINSTERMTAGE die Zinsberechnungsmethode 0 (12 Monate je 30 Tage) an. Hier berechnet die Funktion von der Endfälligkeit zurück, um den letzten Zinstermin am oder vor dem 01.09.2022 zu ermitteln. Dabei gibt sie die Anzahl der Tage zwischen dem Zinstermin und dem Abrechnungsdatum mit 180 zurück. | 180 |
| =ZINSTERMTAGE(DATUM(2022; 9; 1); DATUM(2025; 11; 15); 2) | Hier ruft die Formel die gleiche Funktion wie im vorigen Beispiel auf, aber nutzt dabei die Funktion DATUM anstatt ausformulierte Daten zu verwenden. | 180 |
| =ZINSTERMTAGE(44805; 45976; 2) | Calc behandelt Daten als Zahlen, wobei jedes Datum einem Zeitstempel entspricht. Unter der Voraussetzung, dass das Datum unter ▸ ▸ ▸ ( ▸ ▸ ▸ unter macOS) auf das Standarddatum gesetzt ist, ist 44805 der 01.09.2022 und 45976 der 15.11.2025. Damit ruft die Formel die selbe Funktion wie im obigen Beispiel auf. | 180 |
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