Dokumentation/Calc Funktionen/AUSZAHLUNG

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    Funktionsname:

    AUSZAHLUNG

    Kategorie:

    Finanzmathematik

    Zusammenfassung:

    Berechnet den erreichten Wert bei Endfälligkeit für ein abgezinstes Wertpapier aufgrund der ursprünglich investierten Summe und dem angegebenen Diskontsatz. Das Wertpapier bietet keine laufenden Zinszahlungen (Beispiele für solche Wertpapiere sind Zerobonds oder US Treasury Bills).

    Syntax:

    AUSZAHLUNG(Wertstellung; Endfälligkeit; Investition; Diskontsatz[; Basis])

    Rückgabewerte:

    Gibt den erreichten Wert eines Wertpapieres mit den angegebenen Eigenschaften bei Endfälligkeit als Dezimalzahl zurück. Dieser Wert ist in der selben Währung als das Wertpapier angegeben.

    Argumente:

    Wertstellung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann das Wertpapier gekauft wird.

    Endfälligkeit ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann das Wertpapier verkauft oder zurückgezahlt wird.

    Investition ist eine positive Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer solchen Zahl und nennt uns den Kaufpreis des Wertpapieres.

    Diskontsatz ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalzahl wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche den Diskontsatz für das Wertpapier enthält.


    Basis ist eine Ganzzahl im Bereich 0 bis 4, welche anzeigt, wie das Jahr berechnet wird. Oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Ganzzahl enthält, wird verwendet. Für mehr Hintergrund Informationen, siehe Wiki unter Zinsberechnungsmethode.

    Basis Berechnung
    0 oder fehlt US-Methode (NASD), 12 Monate je 30 Tage
    1 Exakte Anzahl der Tage im Monat, exakte Anzahl der Tage im Jahr.
    2 Exakte Anzahl der Tage im Monat, Das Jahr hat 360 Tage.
    3 Exakte Anzahl der Tage im Monat, Jahr hat 365 Tage.
    4 Euro-Methode, 12 Monate zu je 30 Tagen.


    • Falls Endfälligkeit oder Wertstellung kein gültiges Datum enthält, gibt AUSZAHLUNG einen #WERT!-Fehler zurück.
    • Falls Endfälligkeit oder Wertstellung Zeitanteile enthalten, werden diese von AUSZAHLUNG ignoriert.
    • Falls die Wertstellung nach der Endfälligkeit liegt, meldet AUSZAHLUNG einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls Investition oder Diskontsatz nicht numerisch ist, dann meldet AUSZAHLUNG einen #WERT!-Fehler.
    • Falls entweder Investition oder Diskontsatz kleiner oder gleich 0,0 ist, gibt AUSZAHLUNG den invalid argument error (Fehler:502) zurück.
    • Falls die Basis kein ganzzahliger Wert ist, verkürzt ihn AUSZAHLUNG auf einen ganzzahligen Wert.
    • Falls nach einer eventuellen Verkürzung Basis nicht 0, 1, 2, 3 oder 4 ist, gibt AUSZAHLUNG einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.

    Zusätzliche Informationen:

    • Die Formel zu AUSZAHLUNG lautet:
    [math]\displaystyle{ \text{AUSZAHLUNG}~=~\frac{Investtition}{1,0\:-\:(Diskontsatz \:\times\: \text{BRTEILJAHRE}(Wertstellung;\:Endfälligkeit;\:Basis))} }[/math]
    • Da die obige Formel keinen Zinseszinseffekt berücksichtigt, ist AUSZAHLUNG am verlässlichsten für Zeiträume unter einem Jahr.

    Beispiele:

    Formel Beschreibung Ergebnis
    =AUSZAHLUNG(A1; A2; A3; A4; A5) wobei die Zellen A1 und A2 die Daten 01.01.2020 und 30.06.2023 enthalten und die Zellen A3:A5 die Zahlen 20000, 5 % und 3 enthalten. Hier berechnet die Funktion den erreichten Wert eines Wertpapiers mit den angegebenen Eigenschaften bei Endfälligkeit und gibt einen Wert von ungefähr 24.236,39 Währungseinheiten zurück. 24.236,3877822045
    =AUSZAHLUNG("2010-01-15"; "2022-05-05"; 1000000; 3%) Für die Basis ist kein Wert angegeben, daher wird der Standard-Wert 0 (12 Monate je 30 Tage) angewendet. Hier berechnet die Funktion den erreichten Wert eines Wertpapiers mit den angegebenen Eigenschaften bei Endfälligkeit und gibt einen Wert von ungefähr 1.585.204,76 Währungseinheiten zurück. 1.585.204,75561427
    =AUSZAHLUNG(DATUM(2010; 1; 15); DATUM(2022; 5; 5); 1000000; 3%; 3) Hier berechnet die Funktion den Auszahlungsbetrag für das selbe Wertpapier, aber nutzt statt dem ausformulierten Datum die Funktion DATUM. Für die Basis wird der Wert 3 angegeben. Die Funktion gibt einen Wert von ungefähr 1.585.508.88 Währungseinheiten zurück. 1.585.508,88319361

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    ODF Standard:

    Kapitel 6.12.43, Teil 2.

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