Dokumentation/Calc Funktionen/DISAGIO
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Funktionsname:
DISAGIO
Kategorie:
Finanzmathematik
Zusammenfassung:
Berechnet das Disagio für ein Wertpapier, das unter dem Nennwert (diskontiert) ausgegeben wird, keine Zinszahlungen aufweist und bei Endfälligkeit zum Nennwert zurückgezahlt wird. Dieses Finanzinstrument wird auch abgezinstes Wertpapier genannt.
Syntax:
DISAGIO(Wertstellung; Endfälligkeit; Preis; Tilgung[; Basis])
Rückgabewerte:
Gibt das Disagio des Wertpapiers mit den angegebenen Charakteristika als relle Zahl zurück. Das Disagio ist ein Prozentsatz als Dezimalzahl (z. Bsp. würde der zurückgegebene Wert 0,075 enem Prozensatz von 7,5 % entsprechen).
Argumente:
Wertstellung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann der Kauf "abgerechnet" wird. An diesem Datum überträgt der Verkäufer das Wertpapier an den Käufer und der Käufer zahlt den vereinbarten Preis an den Verkäufer.
Endfälligkeit ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann das Wertpapier fällig ist. Bei Endfälligkeit zahlt der Emittent der Wertpapiers dem Inhaber des Wertpapiers den vollen Wert des Papiers.
Preis ist eine positive Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer solchen Zahl und nennt uns den Preis des Wertpapieres.
Nennwert ist eine Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Zahl enthält. der Nennwert ist der zurückzuzahlende Betrag und sollte in der gleichen Währung wie der Preis angegeben sein.
Basis ist eine Ganzzahl im Bereich 0 bis 4, welche anzeigt, wie das Jahr berechnet wird. Oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Ganzzahl enthält, wird verwendet. Für mehr Hintergrund Informationen, siehe Wiki unter Zinsberechnungsmethode.
| Basis | Berechnung |
|---|---|
| 0 oder fehlt | US-Methode (NASD), 12 Monate je 30 Tage |
| 1 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, exakte Anzahl der Tage im Jahr. |
| 2 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, Das Jahr hat 360 Tage. |
| 3 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, Jahr hat 365 Tage. |
| 4 | Euro-Methode, 12 Monate zu je 30 Tagen. |
- Falls Endfälligkeit oder Wertstellung kein gültiges Datum enthält, gibt DISAGIO einen #WERT!-Fehler zurück
- Falls Endfälligkeit oder Wertstellung
Zeitanteile enthalten, werden diese von DISAGIO ignoriert.
- Falls die Wertstellung nach der Endfälligkeit liegt, gibt DISAGIO den invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls Preis oder Nennwert nicht numerisch ist, dann gibt DISAGIO einen #WERT!-Fehler zurück.
- Falls entweder der Preis oder der Nennwert kleiner oder gleich 0,0 ist, gibt DISAGIO den invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls Basis nicht numerisch ist, gibt DISAGIO einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls die Basis kein ganzzahliger Wert ist, verkürzt ihn DISAGIO auf einen ganzzahligen Wert.
- Falls nach einer eventuellen Verkürzung Basis nicht 0, 1, 2, 3 oder 4 ist, gibt DISAGIO einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
Zusätzliche Informationen:
- Die Formel zu DISAGIO lautet:
- [math]\displaystyle{ \text{DISAGIO}~=~\frac{Nennwert\:-\:Preis}{Nennwert\:\times\:\text{BRTEILJAHRE}(Wertstellung;\:Endfälligkeit;\:Basis))} }[/math]
- Das von der Funktion DISAGIO errechnete Disagio und die Rendite aus der Funktion RENDITEDIS sind nicht dasselbe. Vorausgesetzt, die selben Werte werden an beide Funktionen übergeben, werden die zwei Ergebnisse von folgender Formel angegeben:
- [math]\displaystyle{ \text{DISAGIO}~=~\frac{Preis}{Nennwert}\times\text{RENDITE} }[/math]
Beispiele:
| Formel | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| =DISAGIO(A1; A2; A3; A4) wobei die Zellen A1 und A2 die Daten 25.01.2022 und 15.11.2022 enthalten und die Zellen A3 und A4 die Werte 97 und 100. | Hier berechnet die Funktion das Disagio für ein abgezinstes Wertpapier mit den angegebenen Daten. Für die Basis ist kein Wert angegeben, also wird der Standardwert von 0 (12 Monate je 30 Tage) angenommen. Die Funktion gibt einen Wert von 0.0372413793103449 (3.72%) zurück. | 0,0372413793103449 |
| =DISAGIO(DATUM(2022; 1; 25); DATUM(2022; 11; 15); 97; 100; 3) | Hier berechnet die Funktion das Disagio für das selbe Wertpapier, aber nutzt statt dem ausformulierten Datum die Funktion DATUM. Für die Basis wird der Wert 3 angegeben. Die Funktion gibt einen Wert von 0.0372448979591837 (3.72%) zurück. | 0,0372448979591837 |
| =DISAGIO("2001-01-25"; "2001-11-15"; 105,75; 110,6; 1) | Hier berechnet die Funktion das Disagio für ein abgezinstes Wertpapier mit den angegebenen Daten. Die Funktion gibt einen Wert von 0.0544417586202654 (5.44%) zurück. | 0,0544417586202654 |
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