Documentatie/Calc-functies/SCHATK.OBL
TDF LibreOffice Document Liberation Project Community Blogs Weblate Nextcloud Redmine Ask LibreOffice Donate
Functienaam:
SCHATK.OBL
Categorie:
Financieel
Samenvatting:
Berekent de obligatie-equivalente opbrengst van een Amerikaans schatkistpapier (soms bekend als een T-Bill). Dit is een schatting van het jaarlijkse rendement dat een obligatie nodig zou hebben om een vergelijkbare groei te bieden als schatkistpapier, en kan een nuttige maatstaf zijn voor het vergelijken van verschillende investeringsmogelijkheden.
Schatkistpapieren zijn kortlopende effecten, uitgegeven door vele regeringen van de wereld. Een schatkistpapier wordt gekocht met een korting op de nominale waarde op de afwikkelingsdatum en betaalt geen rente. Vervolgens wordt het verkocht tegen de volledige nominale waarde op de vervaldatum, die in de meeste gevallen binnen een jaar valt.
Syntaxis:
SCHATK.OBL(Aankoopdatum; Vervaldatum; Disconto)
Retourneert:
Retourneert een reëel getal, dat het obligatie-equivalent is voor een schatkistpapier met de opgegeven kenmerken. Het geretourneerde getal is een percentage uitgedrukt als een decimale breuk (de geretourneerde waarde 0,075 zou bijvoorbeeld 7,5% vertegenwoordigen).
Argumenten:
Aankoopdatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd volgnummer of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer een transactie wordt "afgewikkeld". Op deze datum is de overdracht van het schatkistpapier aan de koper voltooid en voert de koper de gepaste betaling uit.
Vervaldatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer het schatkistpapier vervalt. Op de eindvervaldag krijgt de houder de volledige waarde van de rekening terugbetaald.
Disconto is een positief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5%, of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat het kortingspercentage is. Een veiling bepaalt het discontopercentage dat moet worden betaald voor elke uitgifte van Amerikaans schatkistpapier.
- Als Vervaldatum of Aankoopdatum geen geldige datum is, retourneert SCHATK.OBL als foutcode #WAARDE!
- Als Vervaldatum of Aankoopdatum tijdcomponenten bevatten, dan worden deze genegeerd door SCHATK.OBL.
- * Als DISCONTO niet-numeriek is, retourneert SCHATK.OBL als fout #WAARDE!
- Als Disconto kleiner is dan of gelijk is aan 0,0, dan retourneertSCHATK.OBL als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
- Als de Aankoopdatum niet voor de Vervaldatum valt, dan retourneert SCHATK.OBL als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
- If [math]\displaystyle{ \text{DAGEN360}(Aankoopdatum;\:Vervaldatum; \: \text{WAAR}()) \: \gt \:360 }[/math], then Vervaldatum te lang na de Aankoopdatum and SCHATK.OBL retourneert als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
Aanvullende details:
- De formule voor SCHATK.OBL is:
- [math]\displaystyle{ \text{SCHATK.OBL}~=~\frac{365 \times rente}{360 \: - \: \left(dagen \times rente \right)} }[/math]
- waarbij dagen het aantal dagen is tussen de afwikkelingsdatum (aankoopdatum) en de vervaldatum (aflossingsdatum). dagen wordt berekend met behulp van een day count convention die uitgaat van het werkelijke aantal dagen in elke maand, waarbij het jaar uit 360 dagen bestaat. rente is de procentuele disconteringsvoet van het schatkistpapier.
- Ga voor meer informatie over Amerikaans schatkistpapier naar de Wikipedia-pagina United States Treasury security.
- Ga voor meer informatie over het equivalente rendement op obligaties naar Wikipedia-pagina Bond equivalent yield.
Voorbeelden:
Formule | Beschrijving | Retourneert |
---|---|---|
=SCHATK.OBL(A1; A2; A3) waarbij cel A1 de datum 15-11-2022 bevat, A2 de datum 31-03-2023 en A3 de waarde 5% bevat . | Hier berekent de functie het obligatie-equivalentrendement voor het gespecificeerde schatkistpapier en retourneert de waarde 0,0516704416761042 (5,17%). | 0,0516704416761042 |
=SCHATK.OBL(DATUM(2022; 11; 15); DATUM(2023; 3; 31); 5%) | Hier berekent de functie het obligatie-equivalent rendement voor hetzelfde schatkistpapier als in het vorige voorbeeld, maar gebruikt de functie DATUM in plaats van opgemaakte datumwaarden te typen. De functie retourneert opnieuw de waarde 0,0516704416761042 (5,17%). | 0,0516704416761042 |
=SCHATK.OBL("1999-03-31"; "1999-06-01"; 0,0914) | Hier berekent de functie het obligatie-equivalentrendement voor het gespecificeerde schatkistpapier en retourneert de waarde 0,094151493565943 (9,42%). | 0,094151493565943 |
Gerelateerde LibreOffice-functies:
ODF standaard:
Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:
TBILLEQ