Dokumentation/Calc Funktionen/TBILLKURS

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    Funktionsname:

    TBILLKURS

    Kategorie:

    Finanzmathematik

    Zusammenfassung:

    Berechnet die Preis pro 100 Währungseinheiten Nennwert einer US-Staatsanleihe (manchmal auch T-Bill von Treasury-Bill genannt)aufgrund des Abrechnungsdatums, des Fälligkeitsdatums und des Diskontsatzes. Diese Papiere werden typischerweise versteigert, mit Investoren, die zu einem bestimmten Diskontsatz kaufen.

    Staatsanleihen sind kurzfristige Wertpapiere, ausgegeben von vielen Staaten dieser Welt. Eine Staatsanleihe wird abgezinst ausgegeben und hat keine Zinszahlungen. Es wird anschliessend am Fälligkeitsdatum zum Nennwert verkauft, meistens nach einer Laufzeit von einem Jahr.

    Note pin.svg

    Anmerkung:
    Die Logik, die der Funktion TBILLKURS zugrundeliegt, bezieht sich insbesondere auf US-Staatsanleihen. Daher kann sie nicht auf Staatsanleihen anderer Staaten angewandt werden.

    Syntax:

    TBILLKURS(Wertstellung; Endfälligkeit; Diskont)

    Rückgabewerte:

    Gibt den Preis pro 100 Währungseinheiten Nennwert für eine Staatsanleihe zu den spezifizierten Charakteristika als Dezimalzahl zurück.

    Argumente:

    Wertstellung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann der Kauf "abgerechnet" wird. An diesem Datum überträgt der Verkäufer die Staatsanleihe an den Käufer und der Käufer zahlt den vereinbarten Preis an den Verkäufer.

    Endfälligkeit ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann die Staatsanleihe fällig ist. Bei Endfälligkeit zahlt der Emittent der Staatsanleihe dem Inhaber des Wertpapiers den vollen Wert des Papiers.

    Diskont ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 %, oder als Dezimalbruch wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf eine Zelle mit dieser Zahl. Diese Zahl ist der Diskontsatz. Eine Auktion bestimmt den Diskontsatz, der für jede Staatsanleihe bezahlt wird.

    • Falls Endfälligkeit oder Wertstellung kein gültiges Datum enthält, meldet TBILLKURS einen #WERT!-Fehler.
    • Falls Endfälligkeit oder Wertstellung Zeitanteile enthalten, werden diese von TBILLKURS ignoriert.
    • Falls Diskont nicht numerisch ist, dann gibt TBILLKURS einen #WERT!-Fehler zurück.
    • Falls der Endwert kleiner oder gleich 0,0 ist, meldet TBILLKURS einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls die Wertstellung nach der Endfälligkeit liegt, meldet TBILLKURS einen invalid argument error (Fehler:502).

    Zusätzliche Informationen:

    • Die Formel zu TBILLKURS lautet:
    [math]\displaystyle{ \text{TBILLKURS}~=~100 \:\times\:\left(1 \:–\: (Diskont \:\times\: \text{BERTEILJAHRE}(Wertstellung; Endfälligkeit; 0))\right) }[/math]

    Beispiele:

    Formel Beschreibung Ergebnis
    =TBILLKURS(A1; A2; A3) wobei die Zelle A1 das Datum 15.11.2022, A2 das Datum 31.03.2023 und A3 den Wert 5 % enthält. Hier berechnet die Funktion den Preis pro 100 Währungseinheiten Nennwert für die angegebene Staatsanleihe und gibt 98.1111111111111 Währungseinheiten zurück. 98,1111111111111
    =TBILLKURS(DATUM(2022; 11; 15); DATUM(2023; 3; 31); 5%) Hier berechnet die Funktion den Preis pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes für das selbe Wertpapier, aber nutzt statt dem ausformulierten Datum die Funktion DATUM. Die Funktion gibt einen Wert von 98.1111111111111 Währungseinheiten zurück. 98,1111111111111
    =TBILLKURS("1999-03-31"; "1999-06-01"; 0,0914) Hier berechnet die Funktion den Preis pro 100 Währungseinheiten Nennwert der angegebenen Staatsanleihe und gibt 98.4258888888889 Währungseinheiten zurück. 98,4258888888889

    Ähnliche LibreOffice Funktionen:

    TBILLÄQUIV

    TBILLRENDITE

    ODF Standard:

    Kapitel 6.12.33, Teil 2.

    Betroffene (oder ähnliche) EXCEL-Funktionen:

    TBILLPRICE