Dokumentation/Calc Funktionen/AUFGELZINS
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Funktionsname:
AUFGELZINS
Kategorie:
Finanzmathematik
Zusammenfassung:
Berechnet die Stückzinsen für ein Wertpapier mit periodischer Zinszahlung.
Syntax:
AUFGELZINS(Ausgabewert; erster Zinstermin; Wertstellung; Zinssatz; [Nennwert]; Zinshäufigkeit[; Zinsmethode])
Rückgabewerte:
Gibt die Summe der Stückzinsen vom Ausgabedatum bis zur Wertstellung als positive Dezimalzahl zurück. Der Betrag wird in derselben Währung angegeben wie der Nennwert des Wertpapiers.
Argumente:
Ausgabedatum ist das Datum oder eine Referenz auf die Zelle welche das Ausgabedatum des Wertpapiers enthält.
Erster Zinstermin ist das Datum oder eine Referenz auf die Zelle welche den ersten Zinstermin des Wertpapiers enthält. Die Funktion nutzt dieses Datum momentan nicht. Nichts desto trotz muss es angegeben sein und ein gültiges Datum enthalten.
Wertstellung ist das Datum oder eine Referenz auf die Zelle welche das Datum enthält zu dem die Zinsen berechnet werden sollen.
Zinssatz ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalbruch wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche den jährlichen nominellen Zinssatz des Wertpapiers enthält.
Nennwert ist Dezimalzahl oder eine Referenz auf die Zelle welche den Nennwert des Wertpapiers enthält. Falls Nennwert fehlt benutzt die Funktion den Wert 1.000,--.
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Anmerkung:
|
Zinshäufigkeit ist eine positive Ganzzahl oder eine Referenz auf die Zelle welche diese Zahl enthält. Die Zahl gibt die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr an (1, 2 oder 4).
Basis ist eine Ganzzahl im Bereich 0 bis 4, welche anzeigt, wie das Jahr berechnet wird. Oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Ganzzahl enthält, wird verwendet. Für mehr Hintergrund Informationen, siehe Wiki unter Zinsberechnungsmethode.
| Basis | Berechnung |
|---|---|
| 0 oder fehlt | US-Methode (NASD), 12 Monate je 30 Tage |
| 1 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, exakte Anzahl der Tage im Jahr. |
| 2 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, Das Jahr hat 360 Tage. |
| 3 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, Jahr hat 365 Tage. |
| 4 | Euro-Methode, 12 Monate zu je 30 Tagen. |
- Falls Ausgabedatum, erster Zinstermin oder Wertstellung kein gültiges Datum enthält, gibt AUFGELZINS einen #WERT!-Fehler zurück
- Falls Zinssatz oder Zinshäufigkeit nicht numerisch ist, dann gibt AUFGELZINS einen #WERT!-Fehler zurück.
- Falls entweder Nennwert oder Zinsmethode nicht numerisch ist, gibt AUFGELZINS einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls das Ausgabedatum nach der Wertstellung liegt, gibt AUFGELZINS einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls entweder der Zinssatz oder der Nennwert kleiner oder gleich 0 ist, gibt AUFGELZINS den invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls entweder die Zinshäufigkeit oder Zinsmethode kein ganzzahliger Wert ist, verkürzt ihn AUFGELZINS auf einen ganzzahligen Wert.
- Falls nach einer eventuellen Verkürzung Zinshäufigkeit nicht 1, 2 oder 4 ist, gibt AUFGELZINS einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls nach einer eventuellen Verkürzung Zinsmethode nicht 0, 1, 2, 3 oder 4 ist, gibt AUFGELZINS einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
Zusätzliche Informationen:
- Die Formel zu AUFGELZINS lautet:
- [math]\displaystyle{ AUFGELZINS~=~\left ( \frac{Zinszahlungen\times Nennwert}{Zinshäufigkeit} \right )\times \left ( \frac{Zinstage}{Zahlungsperiode}\right ) }[/math]
- Für nähere Angaben zu den Stückzinsen siehe Wikipedia unter Stückzins.
- AUFGELZINS stimmt nicht vollständig mit der funktionalen Definition in Kapitel 6.12.2 der ODF 1.2 wie folgt überein:
- Die Funktion AUFGELZINS von Calc unterstützt derzeit kein Argument zur Berechnungsmethode.
- Die Funktion AUFGELZINS von Calc unterstützt derzeit kein Argument zur monatlichen Zinshäufigkeit.
- Obwohl die Funktion AUFGELZINS einen Wert zur Ersten Zinszahlung akzeptiert und auf Gültigkeit überprüft, wird dieses Datum derzeit bei der Stückzinsberechnung nicht verwendet
- Die Funktion AUFGELZINS benötigt nicht zwingend eine Angabe des Nennwertes.
- Beachten Sie bitte, dass Excel keine Möglichkeit 2 (act/360) zur Zinsmethode unterstützt. Dieser Unterschied kann zu Unverträglichkeiten führen, wenn eine Calc Tabelle, die AMORLINEARK Aufrufe (mit der Zinsmethode 2) enthält unter Excel geöffnet wird.
Beispiele:
| Formel | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| =AUFGELZINS(A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7) wobei die Zellen A1 bis A3 die Daten 28.02.2001, 31.08.2001 und 01.05.2001 enthalten und die Zellen A4 bis A7 die Werte 0,1, 1500, 2 und 4. | Hier berechnet die Funktion die Stückzinsen für ein Wertpapier, welches am 28.02.2001 begeben wird mit einer Wertstellung zum 01.05.2001. Der Zinssatz beträgt 10 % (0,1) und der Nennwert beträgt 1.500,--. Zinsen werden halbjährlich gezahlt und die Zinsmethode ist die Eurozinsmethode. | 26,25 |
| =AUFGELZINS("2001-02-28"; "2001-08-31"; "2001-05-01"; 0.1; 1500; 2) | Hier berechnet die Funktion wieviel Zinsen sich für ein Wertpapier angesammelt haben, das am 28.02.2001 begeben wurde mit einer Laufzeit bis 01.05.2001. Der Zins beträgt 10 % (0,1) und der Nennwert ist 1.500,--. Zins wird halbjährlich gezahlt und da das letzte Argument fehlt, wird als Zinsmethode die US-Methode verwendet. Ein Wechsel der Zinsmethode führt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Beachten Sie, dass es oft gute Praxis ist, die Funktion DATUM zu verwenden anstatt ein ausformuliertes Datum - die Formel =AUFGELZINS(DATUM(2001; 2; 28); DATUM(2001, 8, 31); DATUM(2001; 5; 1); 0.1; 1500; 2) gibt exakt das gleiche Ergebnis. |
25,4166666666667 |
| =AUFGELZINS("2001-02-28"; "2021-08-31"; "2001-05-01"; 10%; ; 2; 4) | Hier berechnet die Funktion die Stückzinsen für ein Wertpapier, welches am 28.02.2001 begeben wird mit einer Wertstellung zum 01.05.2001. Der Zinssatz beträgt 10 % (0,1) und der Nennwert beträgt den Default-Wert von 1.000,--. Zinsen werden halbjährlich gezahlt und die Zinsmethode ist die Eurozinsmethode. | 17,5 |
| =AUFGELZINS(3; 4; 400; 0.1; 1500; 4; 4) | Hier berechnet die Funktion wieviel Stückzinsen für ein Wertpapier anfallen unter Verwendung von Ausgabedatum und Wertstellung als Datumsstempel. Der Zinssatz beträgt 10 % (0,1) und der Nennwert sind 1.500,--. Zinsen werden halbjährlich bezahlt und die Zinsmethode ist die Eurozinsmethode. | 162,916666666667 |
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