Documentazione/Funzioni di Calc/GIORNI.CED.INIZ.LIQ
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Nome funzione:
GIORNI.CED.INIZ.LIQ
Categoria:
Analisi finanziaria
Riepilogo:
Utilizza la data di scadenza di un'obbligazione, la frequenza dei pagamenti della cedola dell'obbligazione e la convenzione di conteggio dei giorni applicabile per determinare l'ultima data della cedola che cade in corrispondenza o prima della data di regolamento specificata. La funzione quindi calcola e restituisce il numero di giorni tra la data della cedola e la data di liquidazione.
Sintassi:
GIORNI.CED.INIZ.LIQ(Liquidazione; Scadenza; Frequenza[; Base])
Restituisce:
Restituisce un valore intero compreso nell'intervallo da 0 a 365 (inclusi), ovvero il numero di giorni tra l'ultima data della cedola che cade alla data di liquidazione o precedente e la data di liquidazione.
Argomenti:
Liquidazione è una data (tra virgolette) o un numero seriale data-ora, o un riferimento a una cella contenente uno di questi tipi, che specifica quando un'operazione è "regolata". In questa data il venditore completa il trasferimento dell'obbligazione all'acquirente e l'acquirente effettua il pagamento appropriato al venditore.
Scadenza è una data (tra virgolette) o un numero seriale data-ora, o un riferimento a una cella contenente uno di quei tipi, che specifica quando l'obbligazione scade. Alla scadenza, l'emittente dell'obbligazione deve rimborsare al detentore dell'obbligazione l'intero importo dell'obbligazione.
Frequenza è un numero intero positivo, o un riferimento a una cella contenente tale numero intero, ovvero il numero di cedole pagate all'anno. I valori validi sono 1 (annuale), 2 (semestrale) o 4 (trimestrale).
Base è un numero intero da 0 a 4 o un riferimento a una cella contenente quell'intero, che viene scelto da un elenco di opzioni e indica come calcolare l'anno. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina [1] di Wikipedia.
| Base | Calcolo |
|---|---|
| 0 o omesso | Metodo USA (NASD), 12 mesi di 30 giorni ciascuno |
| 1 | Numero esatto di giorni nei mesi, numero esatto di giorni nell'anno. |
| 2 | Il numero esatto di giorni nel mese, l'anno ha 360 giorni. |
| 3 | Il numero esatto di giorni nel mese, l'anno ha 365 giorni. |
| 4 | Metodo europeo, 12 mesi da 30 giorni ciascuno. |
- Se Liquidazione o Scadenza non è un'espressione di data valida, allora GIORNI.CED.INIZ.LIQ riporta un errore #VALORE!.
- Se la data Liquidazione è uguale o successiva alla data Scadenza allora GIORNI.CED.INIZ.LIQ riporta un errore di argomento non valido (Err:502).
- Se Frequenza non è numerica, allora GIORNI.CED.INIZ.LIQ riporta un errore #VALORE!.
- Se Base non è numerico, allora GIORNI.CED.INIZ.LIQ riporta un errore di argomento non valido (Err:502).
- Se Base o Frequenza è un valore non intero, allora GIORNI.CED.INIZ.LIQ lo tronca a un valore intero.
- Se, dopo ogni troncamento, Frequenza non è uguale a 1, 2 o 4, allora GIORNI.CED.INIZ.LIQ riporta un errore di argomento non valido (Err:502).
- Se, dopo ogni troncamento, Base non è uguale a 0, 1, 2, 3 o 4, allora GIORNI.CED.INIZ.LIQ riporta un errore di argomento non valido (Err:502).
Dettagli aggiuntivi:
- Gli esempi in questa pagina usano il formato standard ISO 8601 per le date in quanto questo dovrebbe essere indipendente dalla impostazioni locali selezionate. Il formato predefinito per le date sul vostro computer potrebbe essere diverso. Evitate di usare dei formati per le date dipendenti dalle impostazioni locali che possono generare degli errori nel caso in cui il documento venisse caricato con impostazioni locali differenti. Spesso è buona pratica utilizzare la funzione DATA anziché digitare dei valori formattati per le date.
- Se uno tra Liquidazione o Scadenza comprende dei componenti relativi all'orario, questi sono ignorati dalla GIORNI.CED.INIZ.LIQ.
- Per maggiori informazioni relative alle cedole, visitate la pagina di Wikipedia Obbligazione (finanza).
Esempi:
| Formula | Descrizione | Restituisce |
|---|---|---|
| =GIORNI.CED.INIZ.LIQ(A1; A2; A3; A4) dove la cella A1 contiene la data 01-09-2022, la cella A2 contiene la data 15-11-2025, la cella A3 contiene il numero 2 e la cella A4 contiene il numero 3. | Un investitore acquista un'obbligazione con data di scadenza 15-11-2025, con transazione regolata il 01-09-2022. L'obbligazione paga interessi ogni sei mesi e la convenzione applicabile per il conteggio dei giorni è la base 3 (numero esatto di giorni nel mese, 365 giorni nell'anno). Qui la funzione esegue il calcolo a ritroso dalla data di scadenza per determinare l'ultima data della cedola che cade entro il 01-09-2022 e restituisce il numero di giorni tra la data della cedola e la data di liquidazione. | 109 |
| =GIORNI.CED.INIZ.LIQ("2022-09-01"; "2022-11-15"; 2) | Un investitore acquista un'obbligazione con data di scadenza 15-11-2025, con transazione regolata il 01-09-2022. L'obbligazione paga interessi semestrali. Poiché il quarto argomento è omesso, GIORNI.CED.INIZ.LIQ per impostazione predefinita è una convenzione di conteggio dei giorni di base 0 (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Qui la funzione esegue il calcolo a ritroso dalla data di scadenza per determinare l'ultima data della cedola che cade entro il 01-09-2022 e restituisce il numero di giorni tra la data della cedola e la data di liquidazione. | 106 |
| =GIORNI.CED.INIZ.LIQ(DATA(2022; 9; 1); DATA(2025; 11; 15); 2) | Qui la formula esegue la stessa funzione dell'esempio precedente ma utilizza la funzione DATA invece di digitare valori di data formattati. | 106 |
| =GIORNI.CED.INIZ.LIQ(44805; 45976; 2) | Calc tratta le date come numeri, dove ogni data corrisponde a un numero seriale data-ora. Supponendo che l'opzione Data in ▸ ▸ ▸ ( ▸ ▸ ▸ su macOS) sia impostata sul suo valore predefinito, 44805 è il numero di serie data-ora per 01-09-2022 e 45976 è il numero di serie data-ora per 15-11-2025. Qui la formula svolge la stessa funzione dell'esempio precedente. | 106 |
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Funzioni equivalenti (o simili) di Excel:
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