Dokumentation/Calc Funktionen/UNREGLEKURS

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    Funktionsname:

    UNREGLEKURS

    Kategorie:

    Finanzmathematik

    Zusammenfassung:

    Berechnet den Kurswert pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes eines Wertpapieres mit einer ungeraden letzten Zinsperiode. Für solch ein Wertpapier ist die letzte Zinsperiode kürzer oder länger als die anderen Zinsperioden. D. h. die Zinsen, die bei Endfälligkeit bezahlt werden unterscheiden sich von den anderen Zinszahlungen.

    Syntax:

    UNREGLEKURS(Wertstellung; Endfälligkeit; Letzte Zinszahlung; Zinssatz; Rendite; Endwert; Zinshäufigkeit[; Basis])

    Rückgabewerte:

    Gibt den Kurswert pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes für ein Wertpapier mit den angegebenen Eigenschaften als Dezimalzahl zurück. Diese Zahl hat dieselbe Währung wie der angegebene Endwert.

    Argumente:

    Wertstellung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann der Kauf "abgerechnet" wird. An diesem Datum überträgt der Verkäufer das Wertpapier an den Käufer und der Käufer zahlt den vereinbarten Preis an den Verkäufer.

    Endfälligkeit ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann das Wertpapier fällig ist. Bei Endfälligkeit zahlt der Emittent der Wertpapiers dem Inhaber des Wertpapiers den vollen Wert des Papiers.

    Letzte Zinszahlung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann die letzten Zinsen vor der Wertstellung des Wertpapieres gezahlt werden.

    Zinssatz ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalzahl wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche den jährlichen nominellen Zinssatz des Wertpapiers enthält.

    Rendite ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalbruch wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche die jährliche Rendite des Wertpapiers enthält.

    Endwert ist der Endwert (in Währungseinheiten) des Wertpapieres pro 100 Währungseinheiten Nennwert als positive Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit dieser Zahl.

    Zinshäufigkeit ist eine positive Ganzzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit dieser Ganzzahl. Diese Zahl ist die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Gültige Werte sind 1 (jährlich), 2 (halbjährlich) oder 4 (vierteljährlich).


    Basis ist eine Ganzzahl im Bereich 0 bis 4, welche anzeigt, wie das Jahr berechnet wird. Oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Ganzzahl enthält, wird verwendet. Für mehr Hintergrund Informationen, siehe Wiki unter Zinsberechnungsmethode.

    Basis Berechnung
    0 oder fehlt US-Methode (NASD), 12 Monate je 30 Tage
    1 Exakte Anzahl der Tage im Monat, exakte Anzahl der Tage im Jahr.
    2 Exakte Anzahl der Tage im Monat, Das Jahr hat 360 Tage.
    3 Exakte Anzahl der Tage im Monat, Jahr hat 365 Tage.
    4 Euro-Methode, 12 Monate zu je 30 Tagen.


    • Falls Endfälligkeit, Wertstellung oder Letzte Zinszahlung kein gültiges Datum enthält, meldet UNREGLEKURS einen #WERT!-Fehler.
    • Falls Endfälligkeit, Wertstellung oder Letzte Zinszahlung Zeitanteile enthalten, werden diese von UNREGLEKURS ignoriert.
    • Falls die Wertstellung an oder nach der Endfälligkeit liegt, meldet UNREGLEKURS einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls die Letzte Zinszahlung nach der Wertstellung liegt, meldet UNREGLEKURS einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls Zinssatz, Rendite, Zinshäufigkeit oder Endwert nicht-numerisch sind, meldet UNREGLEKURS einen #WERT!-Fehler.
    • Falls Basis nicht numerisch ist, meldet UNREGLEKURS einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls entweder die Basis oder Zinshäufigleit kein ganzzahliger Wert ist, verkürzt ihn UNREGLEKURS auf einen ganzzahligen Wert.
    • Falls Rendite kleiner als 0,0 ist, meldet UNREGLEKURS einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls entweder der Zinssatz oder der Endwert kleiner oder gleich 0,0 ist, meldet UNREGLEKURS einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls nach einer eventuellen Verkürzung Zinshäufigkeit nicht 1, 2 oder 4 ist, meldet UNREGLEKURS einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
    • Falls nach einer eventuellen Verkürzung Basis nicht 0, 1, 2, 3 oder 4 ist, meldet UNREGLEKURS einen invalid argument error (Fehler:502).

    Zusätzliche Informationen:

    • Die folgende Formel für UNREGLEKURS verwendet die folgende Definitionen:
    [math]\displaystyle{ \begin{align} DCi~&=~\text{BRTEILJAHRE}(Letzte\:Zinszahlung;\:Endfälligkeit;\:Basis) \:\times\:Zinshäufigkeit \\ DSCi~&=~\text{BRTEILJAHRE}(Wertstellung;\: Endfälligkeit;\: Basis) \:\times\:Zinshäufigkeit\\ Ai~&=~\text{BRTEILJAHRE}(Letzte\:Zinszahlung;\: Wertstellung;\: Basis) \:\times\:Zinshäufigkeit\end{align} }[/math]
    • Die Formel zu UNREGLEKURS lautet demzufolge:
    [math]\displaystyle{ \text{UNREGLEKURS} ~=~ \frac{\left (Endwert\:+\:\left(100\:\times\:DCi\:\times\:{\frac{Zinssatz} {Zinshäufigkeit}} \right) \right ) } {\left( \left({DCSi \:\times\: \frac{Rendite} {Zinshäufigkeit} }\right) \:+\:1 \right)} ~-~\left(100\:\times\:Ai\:\times\: \frac{Zinssatz} {Zinshäufigkeit}\right) }[/math]

    Beispiele:

    Formel Beschreibung Ergebnis
    =UNREGLEKURS(B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7; B8) wobei die Zellen B1:B3 die Daten 15.02.2020, 31.12.2028 und 31.12.2019 enthalten, die Zellen B4:B8 die Werte 5,75 %, 6,5 %, 100, 2 und 0 enthalten. Hier gibt UNREGLEKURS den Kurswert pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes als 94,80 Währungseinheiten zurück. 94,8035518752716
    =UNREGLEKURS(DATUM(2020; 2; 15); DATUM(2028; 12; 31); DATUM(2019; 8; 31); 0,0575; 0,065; 100; 2) Hier berechnet die Funktion den Kurswert für das selbe Wertpapier wie im vorigen Beispiel, aber nutzt die Funktion DATUM anstatt der ausformulierten Daten. Für die Basis ist wieder kein Wert angegeben, daher wird der Wert 0 (12 Monate je 30 Tage) angewendet. UNREGLEKURS gibt wieder den Kurswert 94,80 Währungseinheiten zurück. 94,8035518752716
    =UNREGLEKURS("1999-02-15"; "2007-11-15"; "1998-12-31"; 0,0575; 0,0475; 110,5; 4; 3) Hier berechnet die Funktion den Preis pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes mit 113,39 Währungseinheiten. 113,386273502738

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    ODF Standard:

    Kapitel 6.12.33, Teil 2.

    Betroffene (oder ähnliche) EXCEL-Funktionen:

    ODDLPRICE