Documentation/Calc-functies/AFW.LT.PRIJS

    From The Document Foundation Wiki
    This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ODDLPRICE and the translation is 100% complete.
    Other languages:

    Functienaam:

    AFW.LT.PRIJS

    Categorie:

    Financieel

    Samenvatting:

    Berekent de prijs per 100 valuta-eenheden nominale waarde voor een waardepapier met een oneven laatste couponperiode. Voor een dergelijk effect is de uiteindelijke couponperiode korter of langer dan de eerdere couponperiodes en dit betekent dat het betaalde rentebedrag op de vervaldag afwijkt van de reguliere couponbetaling.

    Syntaxis:

    AFW.LT.PRIJS(Aankoopdatum; Vervaldatum; Laatste rentetermijn; Rente; Rendement; Aflossingsbedrag; Frequentie[; Basis])

    Retourneert:

    Retourneert een reëel getal dat de prijs is, per 100 valuta-eenheden nominale waarde, voor een waardepapier met de opgegeven kenmerken. Het geretourneerde aantal is in dezelfde valuta als de opgegeven waarde van het inwisselen.

    Argumenten:

    Aankoopdatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd volgnummer, of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer een transactie wordt "afgewikkeld". Op deze datum is de overdracht van de zekerheid aan de koper voltooid en voert de koper de passende betaling uit.

    Vervaldatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar een cel die één van die typen bevat, die specificeert wanneer het effect vervalt. Op de vervaldatum ontvangt de houder de aflossingswaarde van het effect.

    Laatste rentetermijn is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer, of een verwijzing naar een cel die één van die typen bevat, die de datum specificeert van de laatste couponbetaling vóór de Aankoopdatum.

    Rente is een positief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5% of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, het jaarlijkse rentepercentage ( couponrente) van het effect.

    Rendement is een niet-negatief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5%, of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de jaarlijkse opbrengst is van het effect.

    Aflossingsbedrag is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de aflossingswaarde is (in valuta-eenheden) van het effect per 100 valuta-eenheden nominale waarde.

    Frequentie is een positief geheel getal of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat, namelijk het aantal rentebetalingen (couponbetalingen) per jaar. Geldige waarden zijn 1 (jaarlijks), 2 (halfjaarlijks) of 4 (driemaandelijks).


    Basis is een positief geheel getal in het bereik 0 - 4 of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat dat wordt gekozen uit een lijst met opties en aangeeft hoe het jaar moet worden berekend. Ga voor meer informatie naar Wikipedia Day count convention.

    Basis Berekening
    0 of ontbreekt Amerikaanse methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
    1 Exact aantal dagen in maanden, exact aantal dagen in jaar.
    2 Exact aantal dagen in maand, jaar heeft 360 dagen.
    3 Het exacte aantal dagen in de maand, het jaar heeft 365 dagen.
    4 Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen.


    • Als Aankoopdatum, Vervaldatum of Laatste rentetermijn geen geldige datumuitdrukking is, dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode #WAARDE!
    • Als Aankoopdatum, Vervaldatum of Laatste Rentetermijn tijdcomponenten bevatten, dan worden deze genegeerd door AFW.LT.PRIJS
    • Als de Aankoopdatum op of na de Vervaldatum valt, dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als de datum Laatste rentetermijn op of na de datum Aankoopdatum valt, dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode Ongeldig argument (Fout:502)
    • Als Rente, Rendement, Frequentie of Aflossingsbedrag niet-numeriek is, dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode #WAARDE!
    • Als Basis niet-numeriek is, dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als Basis of Frequentie een niet-gehele waarde is, dan kapt AFW.LT.PRIJS deze af tot een gehele waarde.
    • Als Rendement kleiner is dan 0,0, dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als Rente of Aflossingsbedrag kleiner is dan of gelijk is aan 0,0 dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als, na afkappen, Frequentie niet gelijk is aan 1, 2 of 4, dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als, na afkappen, Basis niet gelijk is aan 0, 1, 2, 3 of 4, dan retourneert AFW.LT.PRIJS als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).

    Aanvullende details:

    • De onderstaande formule voor AFW.LT.PRIJS gebruikt de volgende definities:
    [math]\displaystyle{ \begin{align} DCi~&=~\text{JAAR.DEEL}(Einddatum\:Rente;\:Vervaldatum;\:Basis) \:\times\:Frequentie \\ DSCi~&=~\text{JAAR.DEEL}(Aankoopdatum;\: Vervaldatum;\: Basis) \:\times\:Frequentie\\ Ai~&=~\text{JAAR.DEEL}(Einddatum\:Rente;\: Aankoopdatum;\: Basis) \:\times\:Frequentie \end{align} }[/math]
    • De formule voor AFW.LT.PRIJS is dan:
    [math]\displaystyle{ text{AFW.LT.PRIJS} ~=~ \frac{\left ( Aflossingsbedrag\:+\:\left(100\:\times\:DCi\:\times\:{\frac{Rente} {Frequentie}} \right) \right ) } {\left( \left({DCSi \:\times\: \frac{Rendement} {Frequentie} }\right) \:+\:1 \right)} ~-~\left(100\:\times\:Ai\:\times\: \frac{Rente} {Frequentie}\right) }[/math]

    Voorbeelden:

    Formule Beschrijving Retourneert
    =AFW.LT.PRIJS(B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7; B8) waarbij cellen B1:B3 de datums 15-02-2020, 31-12-2028 bevatten , respectievelijk 31-08-2019; cellen B4:B8 bevatten respectievelijk de waarden 5,75%, 6,50%, 100, 2 en 0. Hier retourneert AFW.LT.PRIJS de prijs per 100 valuta-eenheden van de nominale waarde als 94,80 valuta-eenheden. 94,8035518752716
    =AFW.LT.PRIJS(DATUM(2020; 2; 15); DATUM(2028; 12; 31); DATUM(2019; 8; 31); 0,0575; 0,065; 100; 2) Hier berekent de functie de prijs voor dezelfde situatie als in het vorige voorbeeld, maar gebruikt de functie DATUM in plaats van te typen opgemaakte datumwaarden. Er is ook geen waarde opgegeven voor het argument Basis en daarom wordt de standaardwaarde van 0 (12 maanden van elk 30 dagen) toegepast. AFW.LT.PRIJS retourneert opnieuw de prijs per 100 valuta-eenheden van nominale waarde als 94,80 valuta-eenheden. 94,8035518752716
    =AFW.LT.PRIJS("1999-02-15"; "2007-11-15"; "1998-12-31"; 0,0575; 0,0475; 110,5; 4; 3) Hier berekent de functie de prijs per 100 valuta-eenheden van de nominale waarde als 113,39 valuta-eenheden. 113,386273502738

    Gerelateerde LibreOffice-functies:

    AFW.ET.REND

    AFW.ET.PRIJS

    AFW.LT.REND

    JAAR.DEEL

    ODF standaard:

    Sectie 6.12.33, deel 2

    Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

    ODDLPRICE