Documentation/Calc-functies/SCHATK.REND

    From The Document Foundation Wiki
    This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/TBILLYIELD and the translation is 100% complete.
    Other languages:

    Functienaam:

    SCHATK.REND

    Categorie:

    Financieel

    Samenvatting:

    Berekent het geldmarktrendement van een Amerikaans schatkistpapier (ook wel T-Bill genoemd). Dit is een rendement op jaarbasis op basis van een jaar van 360 dagen en enkelvoudige rente.

    Schatkistpapieren zijn kortlopende effecten, uitgegeven door vele regeringen van de wereld. Een schatkistpapier wordt gekocht met een korting op de nominale waarde op de afwikkelingsdatum en betaalt geen rente. Vervolgens wordt het verkocht tegen de volledige nominale waarde op de vervaldatum, die in de meeste gevallen binnen een jaar valt.

    Note pin.svg

    NB:
    De logica die ten grondslag ligt aan de functie SCHATK.REND heeft specifiek betrekking op Amerikaans schatkistpapier. Daarom is het mogelijk niet van toepassing op schatkistpapier uitgegeven door andere overheden.

    Syntaxis:

    SCHATK.REND(Aankoopdatum; Vervaldatum; Koers)

    Retourneert:

    Retourneert een reëel getal, dat het geldmarktrendement is voor een schatkistpapier met de opgegeven kenmerken. Het geretourneerde getal is een percentage uitgedrukt als een decimale breuk (de geretourneerde waarde 0,075 zou bijvoorbeeld 7,5% vertegenwoordigen).

    Argumenten:

    Aankoopdatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd volgnummer of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer een transactie wordt "afgewikkeld". Op deze datum is de overdracht van het schatkistpapier aan de koper voltooid en voert de koper de gepaste betaling uit.

    Vervaldatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer het schatkistpapier vervalt. Op de eindvervaldag krijgt de houder de volledige waarde van de rekening terugbetaald.

    Koers is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de prijs is van het schatkistpapier per 100 valuta-eenheden nominale waarde.

    • Als Vervaldatum of Aankoopdatum geen geldige datum is, retourneert SCHATK.REND als foutcode #WAARDE!
    • Als Vervaldatum of Aankoopdatum tijdcomponenten bevatten, dan worden deze genegeerd door SCHATK.REND.
    • * Als Koers niet-numeriek is, retourneert SCHATK.REND als foutcode #WAARDE!
    • Als Koers kleiner is dan of gelijk is aan 0,0, dan retourneertSCHATK.REND als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als de Aankoopdatum niet voor de Vervaldatum valt, dan retourneert SCHATK.REND als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • If [math]\displaystyle{ \text{DAGEN360}(Aankoopdatum;\:Vervaldatum; \: \text{WAAR}()) \: \gt \:360 }[/math], then Vervaldatum te lang na de Aankoopdatum and SCHATK.REND retourneert als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).

    Aanvullende details:

    • De formule voor SCHATK.REND is:
    [math]\displaystyle{ \text{SCHATK.REND}~=~\frac{100-Koers}{Koers}\:\times\:\frac{360}{dagen} }[/math]
    where days is the number of days between the settlement (purchase) date and maturity (redemption) date. days is calculated using a day count convention that assumes the actual number of days in each month, with the year comprising 360 days.

    Voorbeelden:

    Formule Beschrijving Retourneert
    =SCHATK.REND(A1; A2; A3) waarbij cel A1 de datum 15-11-2022 bevat, A2 de datum 31-03-2023 en A3 de waarde 98,0 bevat. Hier berekent de functie het geldmarktrendement voor het opgegeven schatkistpapier en retourneert de waarde 0,0536272903321913 (5,36%). 0,0536272903321913
    =SCHATK.REND(DATUM(2022; 11; 15); DATUM(2023; 3; 31); 98,0) Hier berekent de functie het geldmarktrendement voor hetzelfde schatkistpapier als in het vorige voorbeeld, maar gebruikt de functie DATUM in plaats van opgemaakte datumwaarden te typen. De functie retourneert opnieuw de waarde 0,0536272903321913 (5,36%). 0,0536272903321913
    =SCHATK.REND("1999-03-31"; "1999-06-01"; 98,5) Hier berekent de functie het geldmarktrendement voor het opgegeven schatkistpapier en retourneert de waarde 0,0884231210086782 (8,84%). 0,0884231210086782

    Gerelateerde LibreOffice-functies:

    SCHATK.OBL

    SCHATK.PRIJS

    ODF standaard:

    Sectie 6.12.49, deel 2

    Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

    TBILLYIELD